Swing Trading wird eine immer beliebtere Trading Strategie, da die Menschen nach Möglichkeiten suchen, neben ihrer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Und mit der Entwicklung von Trading Apps für das Smartphone oder Tablet ist das Trading von unterwegs aus so einfach wie nie zuvor.

Was ist Swing Trading?

Beim Swing Trading handelt es sich um einen Handelsstil, bei dem eine Position über mehrere Tage bis zu Wochen gehalten wird.

Swing Trading ist eine aktive Handelsstrategie, wo meistens auf Tagesbasis die Marktbewegungen gehandelt werden. Dabei ermöglicht Swing Trading bei Marktbewegungen nach oben und nach untern zu handeln. Swing Trading unterscheidet sich zum Daytrading dadurch, dass dort Trades über Tage oder gar Woche gehalten werden können.

Swing Trading Strategien beruhen in der Regel auf der technischen Analyse und deiner fundamentalen Analyse, wie beispielsweise meiner Börsenampel für den S&P 500 Index oder meiner wöchentlichen S&P 500 Prognose. Wenn du Swing Trading beherrscht, kannst du die Trading Strategie in Trendmärkten als auch in unruhigen Marktphasen, wie Börsencrashs anwenden.

Screenshot einfügen mit Trading Beispielen S&P 500 Index.

Die meisten Swing Trader analysieren die Märkte auf Tagesschlusskurs Basis. Dabei ist es besonders wichtig, vor dem Einstieg das Risiko und das Ziel eines jeden Trades zu bestimmt. Bevor du entscheidest, ob Swing Trading das Richtige für dich ist, solltest du die verschiedenen Vor- und Nachteile des Swing Tradings beispielsweise mit dem Daytrading vergleichen.

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Swing Trading vs. Day Trading

Der Hauptunterschied zwischen dem Daytrading und dem Swing Trading ist die Zeiteinheit.

Beim Daytrading werden die Trades immer zum Ende des Handelstages geschlossen. Es werden keine Positionen über Nacht gehalten.

Beim Swing Trading hingegen kannst du über mehrere Tage oder gar Woche in dem gleichen Trade sein.

Da du als Daytrader deine Position nicht über Nacht hältst, vermeidest du das Risiko von Kurslücken zur Börseneröffnung, die beispielsweise durch veröffentlichte Nachrichten in der Nacht entstehen.

Wenn du eine profitable Swing-Trading-Strategie hast, ist diese meistens mit einem Zeitaufwand von wenigen Minuten am Tag umsetzbar. Somit kannst du Swing Trading auch ohne Probleme neben einem Vollzeitjob ausführen, ohne ständig die Kurse checken zu müssen.

Daytrader hingegen verfolgen meist ihre Position über mehrere Stunden oder manchmal sogar den ganzen Tag. Dies kann somit schnell zum Vollzeitjob werden.

Es gibt allerdings auch Daytrading Strategien, die auf einer sehr kurzen Zeitebene funktionieren. Dort werden dann sehr kleine Kursbewegungen mit einem stark gehebelten Konto getradet. Somit kann schon mit sehr kleinen Kursbewegungen überdurchschnittlich profitiert werden. Dies ist durch ein Marginkonto und einem Broker mit einer sehr geringen Margin Anforderung möglich.

Swing Trading Mindset

Swing Trading erfordert wie nahezu jede Trading-Strategie Zeit und Geduld, um die Strategie zu erlernen. Du musst die eine Strategie entwickeln, testen oder einen Coach finden, der dir Zeit erspart und mit dir sein Wissen zum Trading Erfolg teilt. Dabei solltest du wie immer auf einen transparenten Track Rekord deines Coaches achten.

Beim Erlernen der Strategie und vor allem bei der späteren Umsetzung sollte ein solides Risiko und Money Management eine zentrale Rolle spielen. Dann, wenn du erst einmal gelernt hast deine Risiken richtig zu managen, dann kommen die Gewinne irgendwann von alleine.

Neben dem richtigen Risiko und Money Management spielen natürlich deine Emotionen eine zentrale Rolle auf dem Weg zum langfristigen Erfolg. Du musst unter Druck kühl und gelassen bleiben und darfst dich nicht von deinen Emotionen wie Gier oder Angst leiten lassen. Swing Trading mithilfe einer fundamentalen und technischen Analyse gepaart mit den richtigen Einstiegspattern kann nahezu jeder lernen, der es wirklich möchte. Dabei hilft die Vorgehensweise dabei, Bauchentscheidungen auszuschließen und emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Wie alle Trader wirst auch du Verlierer-Trades haben, die du akzeptieren musst. Denn Verluste gehören zu jeder erfolgreichen Trading-Strategie dazu. Du musst sie nur richtig managen.

Als Swing Trader hast du natürlich den zeitlichen Vorteil nicht immer direkt Entscheidungen treffen zu müssen, denn durch den längeren Zeithorizont hast du deutlich mehr Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen als beispielsweise im Daytrading.

Swing Trading Strategien

Es gibt sehr viele erfolgreiche Swing Trading Strategien. Aber eines haben viele gemeinsam.

Analysiere die aktuelle Situation und Trade deinen Plan.

Dabei kann dein Trading Plan vollkommen auf einem festen Regelwerk basieren (systematisches Trading) oder eher auf Erfahrungswerten und Intuition (diskretionäres Trading). Für angehende Trader ist es einfacher, eine Swing Trading Strategie nach einem festen Regelwerk zu erlernen. Wenn du diese Strategie dann über mehrere Jahre erfolgreich angewendet hast, wird du bei der Analyse deiner Trades viele Dinge lernen und wahrscheinlich wird der diskretionäre Anteil deiner Trades etwas größer. Natürlich sind dafür positive Erfahrungen, also Trading Gewinne, die zentrale Voraussetzung.

Es gibt folgende Swing Trading Kategorien:

• Trendfolge Strategie
• Momentum Strategie
• Breakout Strategie
• Mean Reversion Strategie

Jede Strategie hat ihre unterschiedlichen Marktphasen, in denen sie funktioniert. Ich handel seit 2020 eine Swing Trading Strategie, die im Wesentlichen eine Trendfolge oder Momentum Strategie ist, gepaart mit der Analyse der COT Daten. Mit dieser Strategie konnte ich den 5. Platz belegen.

Die wichtigsten Teile dieser Strategie möchte ich euch kurz vorstellen.

Meine Swing Trading Strategie

Im Jahr 2020 habe ich ein zweijähriges Coaching bei Max Schulz gemacht. Vieles davon ist in meinem heutigen Swing Trading integriert.

Doch jetzt mal zu den Fakten.

Jedem Trader empfehle ich, eine wöchentliche Trading-Routine zu haben. Dadurch ist es möglich, reproduzierbare Entscheidungen zu treffen und die Strategie konsequent umzusetzen.

Meine Swing Trading Routine besteht aus der fundamentalen Analyse auf dem Wochenchart am Wochenende. Damit ist es möglich, meinen Zeitaufwand für das Swing-Trading unter der Woche auf 10-20 Minuten zu reduzieren. Denn dort setze ich meinen Trading Plan den ich mir am Wochenende zurechtgelegt habe, konsequent um.

Hier eine meine Schritt-für-Schritt Vorgehensweise:

Fundamentale Analyse auf dem Wochenchart

Das Resultat meiner fundamentalen Analyse für die US-Indices zeige ich dir jede Woche Sonntag in meiner Börsenampel.

Dort analysiere ich die COT Daten. Den Trend auf dem Wochen- und Tageschart, Volumen Divergenzen, die Volatilität mit der Terminstrukturkurve der S&P 500 Futures, das Momentum und ob sich der Preis oberhalb oder unterhalb des 52 Moving Average befindet. Dazu schaue noch auf die Saisonalität, anstehende wichtige News und mache einen Stärke-Schwäche-Vergleich der drei US-Indices (S&P 500 Index, Dow Jones und Nasdaq).

Klingt schon ziemlich umfangreich?

Ja, ist es auch. Dafür brauche ich jeden Sonntag ca. 30 Minuten pro Marktsegment.

Doch dann ist die Hauptarbeit erledigt und es kommen unter der Woche nur noch die Trading-Entscheidungen, das sogenannte Timing.

Timing

Beim Timing analysiere ich jeden Abend den Tageschart.

Warte geduldig auf eines der Einstiegs-Pattern.

Wenn das Einstiegspattern entstanden ist, kenne ich den Einstiegskurs, des Stop Loss, also mein Risiko und mein Trading Ziel.

Somit kann ich meine Positionsgröße berechnen und die Order platzieren. Meistens verwende ich eine Stop-Limit-Order um die Position zu eröffnen und eine Bracket Order für den Stop und das Trading Ziel mit der Limit Order. Diese beiden Orders werden aktiviert, sobald die Position eröffnet wurde.

Sobald das der Fall ist, manage ich täglich den Stop, versuche das Risiko bis auf Break Even zu reduzieren und wenn das Trading Ziel erreicht ist, werden die Gewinne realisiert.

Jetzt noch zwei reale Trading Beispiele:

Mein bester Swing Trade bei der Trading Weltmeisterschaft war in Öl (Crude Oil).

Den Trade eröffnete ich mit Einstiespattern nach einer kleinen Korrektur Ende Dezember 2021. Mein Plan war es den Stop nach Markttechnik nachzuziehen, bis eine rote Wochenkerze entsteht und dann das Trading Ziel zu definieren. Ende Januar musste ich die Position rollen. Und Anfang Februar entstand eine rote Wochenkerze. Daraufhin definierte ich mein Trading Ziel bei 94.89 $, was dann auch nach einer weiteren Woche im Trade erreicht wurde. Mit dem einen Trade realisierte ich einen Gewinn von 18.670 US-Dollar.